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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-07-31 1.0101 1.0101 0.01% 1.01% 1.01% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-07-31 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% 0.84% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-07-31 1.0112 1.0112 -0.33% -0.22% 1.12% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2020-07-31 1.1564 1.1564 0.00% 3.99% 15.64% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-07-31 1.1343 1.1343 0.00% 3.78% 13.43% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封闭期
东海科技动力A 007439 2020-07-31 1.7241 1.7241 2.47% 47.99% 72.41% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-07-31 1.6975 1.6975 2.47% 46.77% 69.75% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-07-31 1.8248 1.8248 2.88% 56.85% 82.48% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-07-31 1.5510 1.5510 2.09% 45.16% 55.10% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-07-31 1.457 1.457 1.89% 52.09% 45.70% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-07-31 0.831 0.831 0.36% 22.21% -16.90% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-07-31 1.0101 1.0101 0.01% 1.01% 1.01% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-07-31 1.0084 1.0084 0.01% 0.84% 0.84% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-07-31 1.0112 1.0112 -0.33% -0.22% 1.12% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2020-07-31 1.1564 1.1564 0.00% 3.99% 15.64% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-07-31 1.1343 1.1343 0.00% 3.78% 13.43% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2020-07-31 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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